基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-01-12	1.0003	1.0003
400001	2005-01-11	0.9991	0.9991
400001	2005-01-10	0.998	0.998
400001	2005-01-07	0.9968	0.9968
400001	2005-01-06	0.9977	0.9977
400001	2005-01-05	0.999	0.999