基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-01-21	1.0043	1.0043
400001	2005-01-20	1.0004	1.0004
400001	2005-01-19	1.0006	1.0006
400001	2005-01-18	1.0012	1.0012
400001	2005-01-17	1.0	1.0
400001	2005-01-14	1.0008	1.0008