基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-02-01	1.0075	1.0075
400001	2005-01-31	1.0055	1.0055
400001	2005-01-28	1.0046	1.0046
400001	2005-01-27	1.0046	1.0046
400001	2005-01-26	1.0049	1.0049
400001	2005-01-25	1.0053	1.0053