基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-07-12	1.0734	3.0849
400001	2023-07-11	1.0807	3.0922
400001	2023-07-10	1.0754	3.0869
400001	2023-07-07	1.0733	3.0848
400001	2023-07-06	1.0792	3.0907
400001	2023-07-05	1.091	3.1025