基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-03-01	1.0113	1.0113
400001	2005-02-28	1.0121	1.0121
400001	2005-02-25	1.0131	1.0131
400001	2005-02-24	1.0126	1.0126
400001	2005-02-23	1.0129	1.0129
400001	2005-02-22	1.0147	1.0147