基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-03-10	1.0149	1.0149
400001	2005-03-09	1.0177	1.0177
400001	2005-03-08	1.018	1.018
400001	2005-03-07	1.0132	1.0132
400001	2005-03-04	1.0095	1.0095
400001	2005-03-03	1.0093	1.0093