基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-03-29	1.0152	1.0152
400001	2005-03-28	1.0149	1.0149
400001	2005-03-25	1.014	1.014
400001	2005-03-24	1.0132	1.0132
400001	2005-03-23	1.0145	1.0145
400001	2005-03-22	1.0162	1.0162