基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2004-12-24	1.0009	1.0009
400001	2004-12-23	1.0008	1.0008
400001	2004-12-22	1.0008	1.0008
400001	2004-12-21	1.0007	1.0007
400001	2004-12-20	1.0006	1.0006
400001	2004-12-17	1.0006	1.0006