基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-04-06	1.0405	1.0405
400001	2005-04-05	1.0247	1.0247
400001	2005-04-04	1.0262	1.0262
400001	2005-04-01	1.03	1.03
400001	2005-03-31	1.0145	1.0145
400001	2005-03-30	1.0135	1.0135