基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-01-04	0.9983	0.9983
400001	2004-12-31	1.0016	1.0016
400001	2004-12-30	1.0014	1.0014
400001	2004-12-29	1.0015	1.0015
400001	2004-12-28	1.0012	1.0012
400001	2004-12-27	1.0011	1.0011