基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-04-14	1.0347	1.0347
400001	2005-04-13	1.0387	1.0387
400001	2005-04-12	1.0315	1.0315
400001	2005-04-11	1.0331	1.0331
400001	2005-04-08	1.0479	1.0479
400001	2005-04-07	1.0406	1.0406