基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-04-22	1.0336	1.0336
400001	2005-04-21	1.0337	1.0337
400001	2005-04-20	1.0265	1.0265
400001	2005-04-19	1.03	1.03
400001	2005-04-18	1.0323	1.0323
400001	2005-04-15	1.0313	1.0313