基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-01-28	1.0046	1.0046
400001	2005-01-27	1.0046	1.0046
400001	2005-01-26	1.0049	1.0049
400001	2005-01-25	1.0053	1.0053
400001	2005-01-24	1.0051	1.0051
400001	2005-01-21	1.0043	1.0043