基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-02-16	1.0149	1.0149
400001	2005-02-04	1.0137	1.0137
400001	2005-02-03	1.0105	1.0105
400001	2005-02-02	1.0123	1.0123
400001	2005-02-01	1.0075	1.0075
400001	2005-01-31	1.0055	1.0055