基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-07-20	1.081	3.0925
400001	2023-07-19	1.0903	3.1018
400001	2023-07-18	1.0833	3.0948
400001	2023-07-17	1.0786	3.0901
400001	2023-07-14	1.0845	3.096
400001	2023-07-13	1.0892	3.1007