基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-02-24	1.0126	1.0126
400001	2005-02-23	1.0129	1.0129
400001	2005-02-22	1.0147	1.0147
400001	2005-02-21	1.0143	1.0143
400001	2005-02-18	1.0118	1.0118
400001	2005-02-17	1.0146	1.0146