基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-05-27	0.903	0.923
400001	2005-05-26	0.9184	0.9384
400001	2005-05-25	0.9356	0.9556
400001	2005-05-24	0.9398	0.9598
400001	2005-05-23	0.9433	0.9633
400001	2005-05-20	0.9568	0.9768