基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-06-07	0.8935	0.9135
400001	2005-06-06	0.8984	0.9184
400001	2005-06-03	0.8681	0.8881
400001	2005-06-02	0.8622	0.8822
400001	2005-06-01	0.8875	0.9075
400001	2005-05-31	0.9071	0.9271