基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-03-04	1.0095	1.0095
400001	2005-03-03	1.0093	1.0093
400001	2005-03-02	1.007	1.007
400001	2005-03-01	1.0113	1.0113
400001	2005-02-28	1.0121	1.0121
400001	2005-02-25	1.0131	1.0131