基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-06-16	0.923	0.943
400001	2005-06-15	0.9132	0.9332
400001	2005-06-14	0.9205	0.9405
400001	2005-06-13	0.9257	0.9457
400001	2005-06-10	0.9312	0.9512
400001	2005-06-09	0.9442	0.9642