基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-03-14	1.0167	1.0167
400001	2005-03-11	1.0164	1.0164
400001	2005-03-10	1.0149	1.0149
400001	2005-03-09	1.0177	1.0177
400001	2005-03-08	1.018	1.018
400001	2005-03-07	1.0132	1.0132