基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-03-22	1.0162	1.0162
400001	2005-03-21	1.0154	1.0154
400001	2005-03-18	1.0149	1.0149
400001	2005-03-17	1.0163	1.0163
400001	2005-03-16	1.0165	1.0165
400001	2005-03-15	1.0164	1.0164