基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-06-27	0.9417	0.9617
400001	2005-06-24	0.9341	0.9541
400001	2005-06-23	0.9313	0.9513
400001	2005-06-22	0.9343	0.9543
400001	2005-06-21	0.9306	0.9506
400001	2005-06-20	0.9348	0.9548