基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-07-05	0.9229	0.9429
400001	2005-07-04	0.9253	0.9453
400001	2005-07-01	0.9217	0.9417
400001	2005-06-30	0.926	0.946
400001	2005-06-29	0.9344	0.9544
400001	2005-06-28	0.9382	0.9582