基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-07-13	0.9315	0.9515
400001	2005-07-12	0.9319	0.9519
400001	2005-07-11	0.9159	0.9359
400001	2005-07-08	0.9159	0.9359
400001	2005-07-07	0.9182	0.9382
400001	2005-07-06	0.9189	0.9389