基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-04-11	1.0331	1.0331
400001	2005-04-08	1.0479	1.0479
400001	2005-04-07	1.0406	1.0406
400001	2005-04-06	1.0405	1.0405
400001	2005-04-05	1.0247	1.0247
400001	2005-04-04	1.0262	1.0262