基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-07-21	0.9292	0.9492
400001	2005-07-20	0.9297	0.9497
400001	2005-07-19	0.9251	0.9451
400001	2005-07-18	0.9258	0.9458
400001	2005-07-15	0.9296	0.9496
400001	2005-07-14	0.9328	0.9528