基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-04-20	1.0265	1.0265
400001	2005-04-19	1.03	1.03
400001	2005-04-18	1.0323	1.0323
400001	2005-04-15	1.0313	1.0313
400001	2005-04-14	1.0347	1.0347
400001	2005-04-13	1.0387	1.0387