基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-04-29	1.0297	1.0297
400001	2005-04-28	1.0421	1.0421
400001	2005-04-27	1.0379	1.0379
400001	2005-04-26	1.0367	1.0367
400001	2005-04-25	1.036	1.036
400001	2005-04-22	1.0336	1.0336