基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-07-29	0.934	0.954
400001	2005-07-28	0.9355	0.9555
400001	2005-07-27	0.9376	0.9576
400001	2005-07-26	0.933	0.953
400001	2005-07-25	0.9282	0.9482
400001	2005-07-22	0.9307	0.9507