基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-08-10	0.9468	0.9668
400001	2005-08-09	0.945	0.965
400001	2005-08-08	0.9425	0.9625
400001	2005-08-05	0.9431	0.9631
400001	2005-08-04	0.9369	0.9569
400001	2005-08-03	0.9393	0.9593