基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-05-17	0.9614	0.9814
400001	2005-05-16	0.9548	0.9748
400001	2005-05-13	0.9594	0.9794
400001	2005-05-12	0.961	0.981
400001	2005-05-11	0.9729	0.9929
400001	2005-05-10	0.9896	1.0096