基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-08-18	0.9462	0.9662
400001	2005-08-17	0.9525	0.9725
400001	2005-08-16	0.9491	0.9691
400001	2005-08-15	0.952	0.972
400001	2005-08-12	0.9452	0.9652
400001	2005-08-11	0.9508	0.9708