基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-07-28	1.1145	3.126
400001	2023-07-27	1.0979	3.1094
400001	2023-07-26	1.1043	3.1158
400001	2023-07-25	1.1061	3.1176
400001	2023-07-24	1.0799	3.0914
400001	2023-07-21	1.0861	3.0976