基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-08-29	0.9444	0.9644
400001	2005-08-26	0.9474	0.9674
400001	2005-08-25	0.9483	0.9683
400001	2005-08-24	0.9497	0.9697
400001	2005-08-23	0.9487	0.9687
400001	2005-08-22	0.9497	0.9697