基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-09-06	0.9513	0.9713
400001	2005-09-05	0.9547	0.9747
400001	2005-09-02	0.9541	0.9741
400001	2005-09-01	0.9518	0.9718
400001	2005-08-31	0.9479	0.9679
400001	2005-08-30	0.9438	0.9638