基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-09-16	0.9545	0.9745
400001	2005-09-15	0.955	0.975
400001	2005-09-14	0.9552	0.9752
400001	2005-09-13	0.955	0.975
400001	2005-09-12	0.9535	0.9735
400001	2005-09-09	0.9538	0.9738