基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-09-26	0.9502	0.9702
400001	2005-09-23	0.9498	0.9698
400001	2005-09-22	0.95	0.97
400001	2005-09-21	0.952	0.972
400001	2005-09-20	0.9533	0.9733
400001	2005-09-19	0.9545	0.9745