基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-10-11	0.956	0.976
400001	2005-10-10	0.9543	0.9743
400001	2005-09-30	0.9549	0.9749
400001	2005-09-29	0.9539	0.9739
400001	2005-09-28	0.9524	0.9724
400001	2005-09-27	0.9518	0.9718