基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-10-21	0.9638	0.9838
400001	2005-10-20	0.9638	0.9838
400001	2005-10-19	0.9604	0.9804
400001	2005-10-18	0.9604	0.9804
400001	2005-10-17	0.9608	0.9808
400001	2005-10-14	0.9589	0.9789