基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-10-31	0.9569	0.9769
400001	2005-10-28	0.9543	0.9743
400001	2005-10-27	0.9573	0.9773
400001	2005-10-26	0.9574	0.9774
400001	2005-10-25	0.9644	0.9844
400001	2005-10-24	0.9663	0.9863