基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2005-11-09	0.9599	0.9799
400001	2005-11-08	0.9574	0.9774
400001	2005-11-07	0.9564	0.9764
400001	2005-11-04	0.9554	0.9754
400001	2005-11-03	0.9529	0.9729
400001	2005-11-02	0.957	0.977