基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-08-04	1.1094	3.1209
400001	2023-08-03	1.1082	3.1197
400001	2023-08-02	1.1102	3.1217
400001	2023-08-01	1.1185	3.13
400001	2023-07-31	1.1214	3.1329
400001	2023-07-28	1.1145	3.126