基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-05-21	1.0215	3.033
400001	2025-05-20	1.0221	3.0336
400001	2025-05-19	1.0129	3.0244
400001	2025-05-16	1.0122	3.0237
400001	2025-05-15	1.0102	3.0217
400001	2025-05-14	1.0168	3.0283