基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-08-14	1.0818	3.0933
400001	2023-08-11	1.0836	3.0951
400001	2023-08-10	1.1014	3.1129
400001	2023-08-09	1.0996	3.1111
400001	2023-08-08	1.101	3.1125
400001	2023-08-07	1.1031	3.1146