基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-08-22	1.0656	3.0771
400001	2023-08-21	1.0612	3.0727
400001	2023-08-18	1.0697	3.0812
400001	2023-08-17	1.0829	3.0944
400001	2023-08-16	1.0723	3.0838
400001	2023-08-15	1.0774	3.0889