基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-08-30	1.0723	3.0838
400001	2023-08-29	1.0676	3.0791
400001	2023-08-28	1.0523	3.0638
400001	2023-08-25	1.0514	3.0629
400001	2023-08-24	1.0627	3.0742
400001	2023-08-23	1.0518	3.0633