基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-09-07	1.0771	3.0886
400001	2023-09-06	1.0869	3.0984
400001	2023-09-05	1.0914	3.1029
400001	2023-09-04	1.0975	3.109
400001	2023-09-01	1.083	3.0945
400001	2023-08-31	1.073	3.0845