基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-09-15	1.0804	3.0919
400001	2023-09-14	1.0816	3.0931
400001	2023-09-13	1.0788	3.0903
400001	2023-09-12	1.0813	3.0928
400001	2023-09-11	1.0854	3.0969
400001	2023-09-08	1.0761	3.0876