基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-09-25	1.0794	3.0909
400001	2023-09-22	1.0816	3.0931
400001	2023-09-21	1.0747	3.0862
400001	2023-09-20	1.0805	3.092
400001	2023-09-19	1.0838	3.0953
400001	2023-09-18	1.0825	3.094