基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-10-11	1.0528	3.0643
400001	2023-10-10	1.0543	3.0658
400001	2023-10-09	1.0659	3.0774
400001	2023-09-28	1.0716	3.0831
400001	2023-09-27	1.0742	3.0857
400001	2023-09-26	1.0739	3.0854