基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-10-30	1.0258	3.0373
400001	2023-10-27	1.0234	3.0349
400001	2023-10-26	1.0108	3.0223
400001	2023-10-25	1.0049	3.0164
400001	2023-10-24	1.0048	3.0163
400001	2023-10-23	1.0008	3.0123