基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-11-08	1.0218	3.0333
400001	2023-11-07	1.0222	3.0337
400001	2023-11-06	1.0253	3.0368
400001	2023-11-03	1.0273	3.0388
400001	2023-11-02	1.0211	3.0326
400001	2023-11-01	1.0284	3.0399