基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-11-16	1.0206	3.0321
400001	2023-11-15	1.0242	3.0357
400001	2023-11-14	1.0193	3.0308
400001	2023-11-13	1.0184	3.0299
400001	2023-11-10	1.0188	3.0303
400001	2023-11-09	1.0202	3.0317