基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-06-09	1.0055	3.017
400001	2025-06-06	1.0074	3.0189
400001	2025-06-05	1.0072	3.0187
400001	2025-06-04	1.005	3.0165
400001	2025-06-03	1.0023	3.0138
400001	2025-05-30	0.9999	3.0114