基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-06-17	0.9981	3.0096
400001	2025-06-16	0.997	3.0085
400001	2025-06-13	0.9996	3.0111
400001	2025-06-12	1.0042	3.0157
400001	2025-06-11	1.0053	3.0168
400001	2025-06-10	1.0017	3.0132