基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-04-03	1.0123	3.0238
400001	2025-04-02	1.0283	3.0398
400001	2025-04-01	1.0254	3.0369
400001	2025-03-31	1.0295	3.041
400001	2025-03-28	1.0357	3.0472
400001	2025-03-27	1.0391	3.0506