基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-06-24	0.9918	3.0033
400001	2025-06-23	0.9839	2.9954
400001	2025-06-20	0.9857	2.9972
400001	2025-06-19	0.9888	3.0003
400001	2025-06-18	1.0	3.0115
400001	2025-06-17	0.9981	3.0096