基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-07-02	1.0141	3.0256
400001	2025-07-01	1.0143	3.0258
400001	2025-06-30	1.0062	3.0177
400001	2025-06-27	0.9969	3.0084
400001	2025-06-26	0.9961	3.0076
400001	2025-06-25	0.9997	3.0112