基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-04-11	0.9693	2.9808
400001	2025-04-10	0.9631	2.9746
400001	2025-04-09	0.9479	2.9594
400001	2025-04-08	0.935	2.9465
400001	2025-04-07	0.9324	2.9439
400001	2025-04-03	1.0123	3.0238