基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2024-11-19	1.0433	3.0548
400001	2024-11-18	1.0396	3.0511
400001	2024-11-15	1.0428	3.0543
400001	2024-11-14	1.0601	3.0716
400001	2024-11-13	1.0805	3.092
400001	2024-11-12	1.0834	3.0949