基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2024-11-27	1.0264	3.0379
400001	2024-11-26	1.0097	3.0212
400001	2024-11-25	1.0099	3.0214
400001	2024-11-22	1.0118	3.0233
400001	2024-11-21	1.0431	3.0546
400001	2024-11-20	1.0467	3.0582